Co to jest Forex?

Podstawowe informacje o rynku walutowym

Wiele osób które nie miały dotychczas praktycznego styku z giełdą Forex wyobraża ją sobie jako olbrzymią halę pełną komputerów do których - za pośrednictwem maklerów - wprowadzane są zlecenia pochodzące z całego kraju. To oczywiście błędny pogląd wywodzący się z serii filmów lat 80'. Rzeczywistość wygląda zgoła inaczej.
Przede wszystkim zlecenia realizowane są niemalże bez czynnika ludzkiego: wszystkim zarządzają farmy serwerów umieszczonych w klimatyzowanych halach. Dodatkowo - co faktycznie może okazać się dla początkujących dużym zaskoczeniem - tak naprawdę nie ma żadnej giełdy walutowej. Są jedynie giełdy opcji i futures walutowych ale sam rynek kasowy jest rynkiem pozagiełdowym.
Nazewnictwo jest więc czysto symboliczne - chociaż z drugiej strony WTG (Warszawska Giełda Towarowa) jest brokerem międzybankowym. Co to oznacza? Wymiana walut następuje jako transakcja w postaci "bank <-> bank". Czasami banki zwracają się do brokerów, wtedy dochodzi jeden pośrednik: "bank <-> broker <-> bank". Sam broker agreguje kursy walut najważniejszych banków na całym świecie. Kiedy bank nie może znaleźć strony dla swojej transakcji, zwraca się właśnie do brokera który znajdują ją w zamian za drobną prowizję.
W momencie kiedy się uda, dopiero wtedy zdradzane są tożsamości banków a te - już bez brokera - dokonują transakcji.
Warto też wspomnieć że jeszcze kilkanaście lat temu rynek kapitałowy (czyli m.in. właśnie walutowy) był zarezerwowany jedynie dla instytucji dokonujących transakcji wysokości minimum 1mln dolarów. Aktualnie dzięki pośrednictwu brokerów taką możliwość mają jednostki indywidualne. Dzięki zebraniu kilku tysięcy drobnych transakcji, zebrana kwota jest na tyle duża by można było dopuścić owego brokera do rynku.

Forex dla Kowalskiego

Czym zaś jest Forex dla inwestora indywidualnego? To miejsce w którym prywatna osoba posiadająca komputer podłączony do internetu ma możliwość inwestycji prywatnych środków w waluty (np: dolary, jeny), kruszce (np: złoto, srebro) lub w żywność (np: kukurydza). Nie są to inwestycje bezpośrednie: gracz nie kupuje wspomnianych a jedynie spekuluje czy ich wartość względem innych dóbr wzrośnie czy zmaleje.
Dodatkowo dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej wartość kapitału przeznaczonego na te spekulacje potrafi być większa od rzeczywistego 50- 100- a nawet 200- razy.

Dźwignia finansowa (inaczej: lewar finansowy) to narzędzie dzięki któremu wartość portfela inwestycyjnego gracza wzrasta przeciętnie 100 lub 200 krotnie. Jeśli posiada się więc 100 dolarów, przy dźwigni wielkości 1:100 można inwestować kapitał 100 dolarów x 100 = 10 000USD
Każda dokonywana w ten sposób transakcja daje dużo większe możliwości inwestycyjne: jednostkowy zysk może być wyższy 100 lub 200 krotnie jednak wraz z nią wzrasta możliwość ewentualnej straty. Więcej o dźwigni można przeczytać tutaj.
Jeśli więc gracz posiada 300USD (około 1000zł), może on spekulować iż wartość euro względem dolara wzrośnie. Kupuje więc euro za posiadane dolary (przy dźwigni finansowej wysokości 1:200 może on zainwestować w taką transakcję 300USD*200 = 60 000USD) - w momencie zaś kiedy wartość euro wzrośnie, dokonywana jest transakcja odwrotna: z odpowiednim zyskiem. Zakup euro za dolary nosi miano zakupu pary walutowej.
Dziś setki tysięcy indywidualnych graczy każdego dnia spekuluje czy wartości obranych przez nich dóbr wzrośnie czy zmaleje.

Jak wybrać brokera forex

Wybór dobrej firmy inwestycyjnej, która dostarczy nam odpowiedniej jakości usług i stabilności działania platformy nie jest rzeczą łatwą szczególnie dla osób zaczynających na tym rynku dlatego warto przeczytać na temat wyboru odpowiedniego brokera forex. Przeczytaj artykuł na stronie "brokerzy forex".

Przed rozpoczęciem rzeczywistych inwestycji najlepiej przetestować każdą z firm na bezpłatnym rachunku demonstracyjnym. W zależności od firmy rachunek demo zwykle udostępniany jest na okres 30 dni po czym możemy otworzyć nowe konto.

Handel na forex. Podstawy spekulacji

Podstawa spekulacji na rynku Forex: CFD, kontrakt na różnice kursowe

Rożnica ceny początkowej i końcowej = zysk lub strata spekulanta

Skrót CFD oznacza „contract for difference“, kontrakt różnicy kursowej. Broker online umożliwia klientom – spekulantom – kupić albo raczej sprzedać parę walutową i potem ją sprzedać, albo raczej kupić z powrotem. Różnica ceny wejściowej i wyjściowej kontraktu oznacza dla klienta zysk albo stratę.

Klient nie posiada osobiście walutę, handluje kontraktami CFD. Wykorzystuje do tego dźwignię finansową, która porusza się od 1:20 aż do 1:500. Co to oznacza? Broker online sam na rynku Forex kupuje i sprzedaje waluty w wartościach 20x aż 500x większych, niż wynosi złożona przez klienta zaliczka na transakcję. Po ponownym odkupieniu i sprzedaży waluty broker otrzyma zysk albo też stratę. Następnie klient otrzyma swoją zaliczkę z powrotem i broker albo wypłaci mu osiągnięty zysk, albo klient musi zapłacić stratę.

Z małym kapitałem można spekulować o dużo większych wartościach waluty i nawet przy minimalnym przesunięciu kursu można osiągnąć wysokiego zysku w porównaniu z inwestowaną zaliczką. Przykład można znaleźć niżej.

Co dzieje się, kiedy sprzedajesz lub kupujesz pary walutowe forex

Kupno pary walutowej (na przykład GBP/USD) oznacza: kupujesz pierwszą walutę w parze (GBP) i równocześnie sprzedajesz drugą walutę (USD). Spodziewasz się, że kurs krzyżowy wzrośnie i ty potem odwrotną transakcją otrzymasz zysk.

Sprzedaż pary walutowej zaś odwrotnie oznacza następujące: sprzedajesz pierwszą walutę w parze (GBP) i równocześnie kupujesz drugą walutę (USD). Spodziewasz się, że kurs krzyżowy spadnie i ty potem ponownie odwrotną transakcją otrzymasz zysk.

Pary walutowe na forex – jak nimi handlować i które są najbardziej popularne?

Pary walutowe forexu – jak nimi handlować i które są najbardziej popularne?

Walutami handluje się na forexie zawsze w parach walutowych. Ruch kursu pary walutowej zależy od wzmocnienia lub osłabienia jednej waluty w stosunku do drugiej.

Najbardziej popularne waluty w handlu na forex

W ostatnich latach liczba transakcji cały czas rośnie, ale pięć najważniejszych walut zostaje. Całkowita większość transakcji, ponad 90%, dotyczy tych walut:

USD, EUR, JPY, GBP, CHF, – dolar amerykański, euro, jen japoński, funt brytyjski, frank szwajcarski.

Pary walutowe: Wszystko zależy od dolara

Ponad 80% wszystkich transakcji par walutowych zawierało dolara amerykańskiego. Powodów jest kilka: ekonomika amerykańska ma największy PKB, dolar jest najczęściej używaną walutą rezerwową i w dolarach handluje się większość światowych surowców.

1. Główne pary walutowe

EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD.

Główne pary walutowe na forexie zawierają dolar w zestawieniu z euro, funtem, jenem, frankiem szwajcarskim lub też AUD (dolar australijski) czy CAD (dolar kanadyjski).

EUR/USD – Euro / Dolar jest najbardziej popularną parą walutową. Pokażemy na tym przykładzie podstawową charakterystykę pary walutowej.

Kurs 1.3524: Wartość 1 euro określona w dolarach. 1 EUR = 1.3524 USD. Inaczej mówiąc – kurs oznacza, że za jedno euro możemy kupić 1.3524 dolara.
Główna waluta idzie w parze pierwsza, w tym przypadku je to EUR. Waluta wtórnajest druga, tutaj USD.

2. Pary krzyżowe

EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/JPY, GBP/CHF

Krzyżowe pary nie zawierają dolara, ale zawierają dwie z pięciu głównych walut. Poniżej są przykłady par krzyżowych:

GBP/JPY – funt brytyjski / jen japoński. O kursie decyduje USD, dolar amerykański. Kurs pary krzyżowej wyliczany jest na podstawie kursów par zawierających dolar, w tym przypadku GBP/USD i USD/JPY.

Kurs zakupu / sprzedaży GBP/USD:5630 / 1.5635

Kurs zakupu / sprzedaży USD/JPY: 89.38 / 89.43

Mnożąc kursy sprzedaży uzyskamy kurs sprzedaży GBP/JPY.
5630*89.38 = 139.70
Mnożąc kursy zakupu uzyskamy kurs zakupu GBP/JPY.
5635*89.43 = 139.82

Kurs zakupu / sprzedaży GBP/JPY: 139.70 / 139.82

3. Egzotyczne pary

Krzyżowe pary zawierające jedną z wyżej niewspomnianych walut. Przykładem może być na przykład USD/PLN. Forexowi handlowcy zazwyczaj nie lubią takich par. Ich wadą jest niska płynność – handluje się nimi mało i jest ciężko znaleźć kontrahenta. Z tego wynikają także wyższe opłaty za spready.

Stop loss i take profit

Stop loss i take profit – granica maksymalnej dopuszczalnej straty / zysku

Nieodłączną częścią tradingu online są nieoczekiwane spadki i wzrosty cen rynkowych, co za sobą niesie znaczne ryzyko dla handlowców z CFD, którzy właśnie spekulują o rozwoju cen. Rozwiązaniem są polecenia stop loss i take profit, które definiują granice maksymalnej straty i zysku z danej transakcji.

Polecenie Stop Loss

To polecenie ogranicza maksymalną wysokość straty z Twojej pozycji. Kiedy cena danego aktywa się porusza na Twoją niekorzyść a Twoja strata osiągnie granicę stop lossu, pozycja zostanie automatycznie zamknięta przez brokera.

Polecenie Take Profit

Granica take profit to maksymalny zysk, przy którym Twoja pozycja ma się zamknąć. To polecenie dla odmiany chroni Twoje zyski przeciw przyszłym niekorzystnym rozwojem. Kiedy cena aktywa porusza się na Twoją korzyść a Twój zysk z danej pozycji osiągnie granicę take-profit, pozycja zostanie automatycznie zamknięta a zysk wypłacony.

Przykład z stop lossem:

Jesteś spekulantem – handlujesz z kontraktami CFD u brokera online.
Spekulujesz ze wzrostem ceny akcji firmy XYZ. Oczekujesz że ich cena w najbliższym czasie wzrośnie.
Na koncie masz $1 000 i do spekulacji inwestujesz zaliczkę (margin) w wysokości $ 200.
Zawierasz CFD kontrakt z brokerem online i otworzysz długą pozycję (Buy). Dlatego że na XYZ używana jest dźwignia 1:20, broker kupi akcje o wartości 20 razy wyższej – $ 4 000.
Uważasz, że cena akcji wzrośnie mniej więcej na $ 4 100 i później zamkniesz pozycje z zyskiem a różnica $ 100 będzie Twoim zyskiem.
Wieczorem są kupione przez Ciebie akcje na wartości $ 4 050 i po zamknięciu handlowania idziesz spać z dobrym poczuciem, że wszystko idzie według planu.

A) Nie ustawiłeś żadnego stop lossu

W ciągu nocy akcje XYZ straciły na wartości 30% i rano ich wartość wynosi $2 800.
Broker sprawdzi, że aktualna strata z Twojej pozycji wynosi $1 200, co jest większą kwotą niż wysokość środków na Twoim koncie. Pozycję natychmiast zamknie, zabierze $1 000 z Twojego konta oraz poinformuje Cię, o zadłużeniu na kolejne $200.

B) Ustawiłeś stop loss na maksymalną stratę $100

W ciągu nocy akcje XYZ straciły na wartości 30% a rano ich wartość wynosi $2800.
Strata z Twojej pozycji wynosi $1 200, ale miałeś ustawioną granicę stop lossu na 100.
Broker w swoich warunkach gwarantuje Twoje stop loss polecenia, dlatego zabiera Ci tylko ustawionych $100 i na Twoim koncie nadal zostaje $900.
Pozostałe koszty $1 100 z całkowitej straty $1 200 ponosi broker.
Sprawdź jak zacząć na rynku forex

Uwaga:

Dokładnie przeczytaj warunki brokera zanim zaczniesz handlować. Niektórzy brokerzy mają w warunkach, że dokładnego wykonania polecenia stop loss nie można gwarantować przy ekstremalnych sytuacjach na rynku. Inni brokerzy odróżniają stop loss niegwarantowany (za darmo) i gwarantowany (za dopłatą).

Analiza fundamentalna na giełdzie forex

Analiza fundamentalna na Forex – wskaźniki ekonomiczne

Analiza fundamentalna jest drugim podejściem do ocenienia rozwoju kursów i cen na rynkach finansowych. Podczas gdy analiza techniczna ściśle skupia uwagę na wykresy cenowe, analiza fundamentalna bada rynki na większą skalę.

Uwzględnia ogólnoświatowe dane gospodarcze, księgowe i statystyczne, jak również różne czynniki polityczne, historyczne i społeczno-demograficzne. Celem analizy fundamentalnej, korzystając z tych informacji, jest właściwa ocena, czy jest jakieś aktywa rynkowe przecenione lub niedocenione.

Co bada analiza fundamentalna?

Podczas analizy fundamentalnej biznesmen studiuje dostępne dane gospodarcze, różne wiadomości, wykazy, wyniki biznesowe. Na podstawie tych informacji potem przewiduje, czy dany rynek jest przeceniony lub niedoceniony i wykona konkretną decyzję handlową.

Biznesmeni śledzą na przykład następujące dane:

ConsumerPrice Index (CPI)– wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik inflacji na poziomie zwykłych ludzi w danym państwie. Mówi nam, jak wzrasta przeciętna cena kosza konsumpcyjnego produktów i usług, które konsumuje przeciętne gospodarstwo domowe.
Gross DomesticProduct (GDP)– po polsku PKB, produkt krajowy brutto. W przybliżeniu mówi nam, jaka jest ogólna sytuacja gospodarcza całego państwa. PKB to całkowita wartość dóbr i usług utworzona w danym okresie na danym terytorium.
Stopy procentowe banków centralnych– ogłoszenie stop procentowych znaczącego banku centralnego zawsze zmieni sytuację na całym rynku. Na przykład, kiedy ogłasza stopę procentową Fed w USA, dojdzie do zmiany kursu USD i zmiany te dotyczą również akcji banków amerykańskich.
NonfarmPayrolls– wskaźnik zatrudnienia w USA.

Ogłaszanie wiadomości

Dane gospodarcze, które analiza fundamentalna wykorzystuje, są publicznie ogłaszane zawsze w uprzednio ustalonym czasie różnymi instytucjami, na przykład bankami czy też urzędami statystycznymi.

Jeśli na przykład przebiega konferencja prasowa Europejskiego Banku Centralnego (EBC), dziesiątki tysięcy traderów niecierpliwie ogląda w telewizji przemówienie prezesa banku. Według tego, czy ogłosi stopę procentową powyżej lub poniżej oczekiwań, będą oni decydować się, czy na przykład kurs EUR/GBP będzie wzrastał lub spadał.

Laik może jednak przypuszczać, że wystarczy śledzić przemówienie i stawiać zawsze na właściwą stronę – jeśli dane będą dobre, stawiać na wzrost, jeśli złe, stawiać na spadek. Doświadczenie jednak pokazuje nam, że to podejście nie jest najlepszym rozwiązaniem. W rzeczywistości rynki zachowują się bardzo chaotycznie. Często rynek wykaże zupełnie odwrotną reakcję, niż można było się spodziewać. Przyczyną tego mogą na przykład być duże banki inwestycyjne, które posiadają lepsze informacje niż publiczność. Mogą oni łatwo zająć odwrotne stanowisko i zarabiać. Czasami też zdarza się, że rynek zrobi nam niespodziankę i zachowuje się dokładnie według oczekiwań.

Jak można widzieć, analiza fundamentalna to dyscyplina, która wymaga stosunkowo duże doświadczenia i dobrą ocenę.

Jak można podzielić analizę fundamentalną?

Wśród biznesmenów i inwestorów są rozróżniane trzy poziomy analizy fundamentalnej według tego, na jak dużą ilość informacji skupiamy uwagę.

Globalna analiza fundamentalna– analiza na najwyższym poziomie – państwa świata i międzynarodowe społeczności (np. UE).
Oddziałowa analiza fundamentalna– badamy konkretne oddziały gospodarki (przemysł, IT, sektor finansowy).
Firmowa analiza fundamentalna– bezpośrednio badamy konkretne firmy (Foxconn, Google, GoldmanSachs).

Cel analizy technicznej

Analiza Techniczna na Forex

Analiza techniczna to narzędzie, za pomocą którego zawodowi traderzy starają się w przybliżeniu określić przyszły ruch cen i kierunek ruchu ceny. Analiza techniczna pozwala określic koniec trendu lub jego ewentualny obrót. Nigdy oczywiście nie jest możliwe dokładnie określić rozwoju ceny, pracujemy tylko z prawdopodobieństwami. Celem jest zwiększenie prawdopodobieństwa udanych prognoz na wystarczający poziom (np. 55-65%), by opłacało się handlować według tej prognozy.

Wskazówka: Prognozowanie cen za pomocą analizy technicznej nie jest proste. Jeśli ktoś twierdzi ci, że jest to proste, że każdy potrafi to zrobić, to kłamie. Zwłaszcza wtedy, jeśli wysyła ci w mailach swoje „gwarantowane” strategie. Jeśli chcesz handlować z sukcesem, musisz nauczyć się decydować sam za siebie. Zobaczysz sam, że nie jest to proste. Można zarobić, ale naprawdę jest to trudne. Gdyby mógł to robić każdy, wszyscy zarabialiby na rynkach i nikt nie poniósłby straty – nie ma to sensu.

Analiza techniczna – badania wykresów cenowych

Analiza techniczna to jeden ze sposobów,w jaki trader przewiduje przyszłe zmiany na rynku. Opiera się tylko o dokładne dane statystyczne tworzone rynkiem – niezmiernie ważna jest więc cena, objętość, zmienność lub korelacja między rynkami.

Nie interesuje się informacjami dotyczącymi wiadomości gospodarczych, polityki podatkowej i nastrojów na rynku, które są przedmiotem badania analizy fundamentalnej. Analiza techniczna w praktyce oznacza przede wszystkim pracę z wykresami cenowymi i innymi narzędziami.

Wykresy cenowe – najbardziej popularne są wykresy świecowe

Rozpocznijmy od wykresów. Większość osób zna tylko zwykłe wykresy liniowe. Jeśli na przykład śledzisz wykresy cenowe akcji AAPL na stronach finance.yahoo.com, w podstawowym okienku widzimy tylko wykres liniowy – jeden punkt przedstawia jedną cenę, punkty są połączone liniami.

Profesjonalni traderzy preferują jednak wykresy świecowe, które pokazują więcej informacji o cenie. Gdzie zwykły wykres liniowy ma tylko 1 punkt i jedną cenę w danym momencie, tam wykres świecowy ma świecę, z której natychmiast można widzieć 4 ceny (cenę otwarcia, zamknięcia, cenę minimalną i cenę maksymalną w danym okresie).

PriceAction

Pierwszą techniką analizy technicznej, którą wykorzystują doświadczeni traderzy, jest priceaction. Doświadczony trader potrafi w wykresach świecowych rozpoznać pewne wzory i kształty. Zostawi sobie wykres „czysty” i nie korzysta ze zbyt wielu skomplikowanych wskaźników, by nic nie odwracało jego uwagę. Może narysować sobie linie pomocnicze:

Support i Resistance – linie poziome, które wyznaczają określony obszar, w którym cena poruszała się w ostatnim czasie.
Linie trendu – skośne linie, które wskazują trend – długoterminowy ruch w górę lub w dół.

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że priceaction w dużej mierze zależy od doświadczeń tradera. Konieczne jest, by trader miał już spore doświadczenia w pracy z wykresami, po prostu musi „napatrzyć się”. Udział czynnika ludzkiego jest tutaj bardzo wysoki.

Wskaźniki techniczne

Komu nie odpowiadają „czyste” wykresy cenowe i raczej chciałby w wykresie widzieć więcej informacji, może wykres uzupełnić sobie różnymi wskaźnikami technicznymi. Jest ich niezliczona ilość, jednak powinniśmy zacząć od tych podstawowych, na których oparte są te bardziej zaawansowane.

Wskaźniki bezpośrednio na wykresie:

Średnia krocząca – każdy punkt w tej krzywej przedstawia średnią za ostatnich X okresów cenowych. Biznesmen więc widzi, czy cena obecnie znajduje się powyżej średniej lub poniżej. U SMA chodzi o prostą średnią kroczącą, tak jak znamy ją z matematyki, istnieje jednak wariant EMA, gdzie dochodzi do obliczeń przy użyciu notacji wykładniczej.
Wstęga Bollingera – trzy ciekawe linię poruszające się za ceną. Środkowa krzywa to średnia krocząca, która ceną raczej przechodzi, w odróżnieniu od górnej i dolnej krzywej (upper band, bottom band), które cenę otaczają. Na tych krzywych ciekawy jest fakt, że cena zazwyczaj porusza się w środku krzywych (w środku wstęgi Bollingera) i tylko czasami znajduje się poza. Zasadą BollingerBands jest średnia krocząca plus/minus kilka odchyleń statystycznych. Jeśli ustawisz wskaźnik na 2 odchylenia statystyczne, cena w wykresie teoretycznie porusza się 97% czasu we wstędze Bollingera i tylko 3% czasu poza tą wstęgą.
Sprawdź analizę rynków finansowych

Wskaźniki pod wykresem:

RSI – wskaźnik osiągający wartości od 0 do 100, podczas gdy 50 znaczy neutralność, wartości ponad 50 obecną przewagę kupujących (tzn. cena obecnie raczej wzrastała) i poniżej 50 przewagę sprzedawców (tzn. cena raczej spadała). Bierze się pod uwagę zawsze średnie cen otwarcia i zamknięcia w ciągu ostatnich N okresów.
BandWidth – szerokość wstęg Bollingera. Na przykład strategia znana jako Squeeze wynika z tego, że po dłuższym okresie, kiedy cena zbyt nie porusza się i wstęga Bollingera jest wąska, nastąpi niebawem okres ekspansji, kiedy cena „oderwie się” i wstęga Bollingera znacznie rozszerzy się.
Momentum i ROC – oba wskazują na stopień ruchu (szybkość zmian) ceny w porównaniu z ceną przed N okresem. Na przykład z wykresem godzinowym i z ustawieniem N=10 ten wskaźnik zawsze wyliczy, o ile procent jest obecna cena wyższa / niższa niż cena przed 10 godzinami. Są dwie możliwości: jeśli cena obecna wynosi 105 i cena przed 10 godzinami była 100, w tym przypadku ewidentnie wzrosła o 5%. Momentum będzie mieć wartość 105 (cena wzrosła na 105% ceny poprzedniej) i ROC wartość 5 (cena wzrosła o 5%).

Handlowanie na giełdzie forex

Podstawy Forex

Handel na giełdzie forex

Rynek Forex otwarty jest 24 godziny na dobę, dostępny jest online dla inwestorów i traderów z całego świata. Mniej więcej 15 % transakcji na Forexie to transakcje państw i korporacji, które płacą za zagraniczny towar i usługi. Pozostałych 85% transakcji tworzą spekulacje – inwestycje z celem zdobycia zysku na ruchu kursów walut. To wszystko sprawia, że rynek giełdowy forex jest tak interesującą formą zarabiania pieniędzy

Zalety handlowania na forexie

Dźwignia finansowa i dostępność dla inwestorów posiadających mniejszy kapitał, dostępność 24 godziny na dobę i także fakt, że rynek nie jest scentralizowany. Na Forex możemy zamykać i otwierać transakcje w każdym momencie dzięki ogromnej płynności rynku.

Wady handlowania na forexie

Ryzyko – spekulatywny handel, przede wszystkim za pomocą dźwigni finansowej przedstawia znaczne ryzyko. Dźwignie finansową inwestor ustala sam na swoim rachunku.Rozsądny handlowiec nigdy nie powinien otwierać transakcji, które są za wysokie w stosunku do kapitału własnego. Jak może potwierdzić każdy doświadczony handlowiec, money management (zarządzanie kapitałem) jest bardzo ważny, nawet można powiedzieć krytyczny. Kto się na nim nie zna lub nie chce się na nim znać, nie powinien nad handlem na forexie nawet się zastanawiać.

Tutaj dowiesz się wszystkiego o handlu na forex i o brokerach działającym na tym rynku monitorfx.pl. Dzięki brokerom forex i dźwigni finansowej możliwy jest handel walutami w internecie, nawet z małym kapitałem. Prawdą jest, że forex nie przedstawia łatwej drogi do szybkiego zysku. Na forexie można szybko stracić, tak samo jak szybko zarobić. W żadnym przypadku proszę nie porównywać forexu z zakładami. Kluczem do sukcesywnego handlowania online jest dobra strategia inwestycyjna i konsekwentny money management. Uwaga: Handlowanie na forexie jest ryzykowne i grozi potencjalna utrata całego kapitału początkowego.

Ropa Naftowa Notowania

Dzienna analiza dla ropy naftowej

Wczoraj w godzinach handlowych wrześniowe kontrakty ropy naftowej obniżyły swoją wartość z 42.69 USD do 41.47 USD. Dziś z rana handel odbywa się w cenie 41.57 USD. Według analizy brokera forex, jeżeli ropa naftowa pokona poziomy oporu na 42.46 - 42.76 USD, celem będzie osiągnięcie i pokonanie strefy 43.89 - 44.04 USD. Jeżeli się to uda, trwać będzie trend wzrostowy do 44.43 - 44.73 USD. Jeżeli ropa naftowa spadnie poniżej poziomów oparcia na 40.79 - 40.49 USD, będzie starała się znaleźć kolejne oparcie na 40.10 - 39.95 USD. W przypadku przełamania tego poziomu, trwać będzie trend spadkowy do 38.82 - 38.52 USD.

Analiza fundamentalna dla handlu Opcjami online

Istnieją dwie główne metody analizy aktywów finansowych: analiza techniczna forex i analiza fundamentalna forex.

Analiza techniczna skupia się na uczuciach handlowca. Pokazuje sentyment do pewnych aktywów poprzez grafy czy wykresy używając różnych symboli jak na przykład świec.

Analiza fundamentalna stara się zmierzyć wpływ czynników ekonomicznych, których jest nieskończona ilość, takich jak raporty rządowe, zmiany polityczne, stabilność lub niestabilność społeczna czy niezadowolenie. Stara się zmierzyć wartość aktywu. Analitycy patrzą na historię aktywów i starają się przewidzieć jego prawdopodobną przyszłość bazując na sprzedaży, innowacjach, zyskowności i innych danych.

Analitycy fundamentalni wiedzą, że dane aktywa mogą charakteryzować się okresowymi wahaniami związanymi z niespodziewanymi wiadomościami. Kiedy takie wydarzenie następuje, fundamentaliści nadal będą rozmawiać o podstawach czy też fundamentach, czyli o podstawach ekonomicznych. Jeśli podstawy ekonomiczne czy też danego aktywu są mocne, niepowodzenie wartości aktywu będzie minimalne. Ten powtarzający się skok sygnalizuje fundamentalistom ,,kupuj”.

Pomimo, że naśladowcy obu metod zazdrośnie strzegą swego system, żaden poważny handlowiec nie zignoruje żadnej z nich, jednak może preferować jedną bardziej od drugiej. Tu skupimy się na analizie fundamentalnej.

Parametry

W prawdziwym świecie jest kilka czynników, które mogą wpłynąć na przyszłe ceny aktywów. Pośród nich są wydarzenia polityczne czy społeczne jak wybory, protesty, badania, wyniki ankiet, dobre czy złe wiadomości. Inne czynniki mogą być związane z wojną: wojna, pogłoski o wojnie, ataki terrorystyczne, zwycięstwa czy porażki w bitwach. Czynniki polityczne mogą zbiegać się z tymi wojennymi tak jak wtedy, gdy rząd zwiększa lub zmniejsza wydatki na wojsko. Ruchy dyplomatyczne mogą też wpływać na ekonomię. Zakończenie długich debat pozwoli pieniądzom na odwrócenie się od wojska na rzecz biznesu, pozwalając biznesowi na start, zatrudnienie pracowników i podejmowanie ryzyka, na które nie można było sobie pozwolić przed porozumieniem dyplomatycznym.

Pogoda czy aktywność geologiczna zwykle ma duży wpływ na analizę fundamentalną. Tsunami w Japonii spowodowało duży spadek całej japońskiej ekonomii. Długookresowe czy krótkookresowe wpływy tego faktu na gospodarkę to właśnie analiza fundamentalna. Zajmie to trochę czasu zanim analiza techniczna powie nam z całą pewnością jak tsunami wpłynie na przyszłe ceny.

Złożoność

Jest tyle danych ze świata, które można przetwarzać, że analiza fundamentalna zwykle dzieli się na dwie części. To nie odbiera jej w żaden sposób jej czynników. To tylko pokazuje ważność kilku czynników rynkowych.

Wskaźniki wymiany

Wszystkie waluty wpływają na siebie. Wskaźniki wymian między walutami to główny element w analizie fundamentalnej. Na przykład, jeśli popyt rośnie na dany produkt, który niedawno został wprowadzony przez jakieś państwo, wartość waluty tego państwa wzrośnie. To wpłynie na eksport z tego państwa – ceny importowe innych produktów pójdą do góry, bo waluta poszła do góry. To zwykle ma też wpływ na rynkowość produktów w innych krajach. Wierzy się, że wskaźniki wymiany fluktuują w celu osiągnięcia równowagi, to znaczy stabilności, tak by wymiana między różnymi krajami była stabilna i przewidywalna. Analiza fundamentalna odnotowuje zarówno stabilność, której chcą rynki i niestabilność, która się wydarza.

Na koniec, analiza fundamentalna bierze pod uwagę czyste dane ekonomiczne. To mogą być raporty rządowe o aktywności ekonomicznej, badania ekonomistów, informacje ekonomiczne z korporacji czy innych instytucji jak jednostek rządowych.

Społeczna i polityczna stabilność

Wybory, szczególnie, gdy nowi liderzy obiecują iść inną ścieżką ekonomiczną niż poprzedniki, mają doniosłe wpływy na rynek. Ogólna stabilność systemu politycznego wspiera pewność. Dlatego właśnie kryzysy polityczne są takie groźne.

Prawie każde państwo doświadcza kryzysów społecznych od czasu do czasu. Stany Zjednoczone były świadkami zamieszek na tle rasowym. Problemy ekonomiczne napędzają zamieszki i inne niepokoje. To zwykle ma krótki, gwałtowny i negatywny wpływ na rynki i powrót do stanu poprzedniego jest wtedy równie gwałtowny i ostry. Kryzys, taki jak problemy ekonomiczne Grecji, mają o wiele bardziej daleko idące efekty na rynki. Analiza techniczna jest słaba, jeśli chodzi o sprawdzanie krótkoterminowych fluktuacji rynkowych.

Dane ekonomiczne

To esencja analizy fundamentalnej. Rynek oczekuje wiadomości zarówno tych dobrych jak i złych, jeśli może je otrzymać. Kiedy zbliża się czas oczekiwanych wiadomości, niestabilność rynku wzrasta, bo dwie strony – ta oczekująca dobrych wiadomości i ta oczekująca złych, próbują kupować lub sprzedawać w zależności od ich oczekiwań.

Zaskakujące wiadomości ekonomiczne prawie zawsze pozostawią na rynku rozdrażnienie. Handlowcy będą bazować na analizie fundamentalnej. To oznacza analizę cen, aktywności ekonomicznej jak np. PKB, wskaźniki zatrudnienia, stworzone miejsca pracy, wzrastające użycie przez obywateli systemu opieki społecznej, pewność konsumentów, zdolność produkcyjną, ceny futures na surowce, wskaźniki zwrotu, oświadczenia banków centralnych, nieuregulowane płatności, przejęcia, budowy domów, sprzedaż detaliczną, ponowienia produktów, zmiany produktów, innowacje, wybuchy wulkanów i inne.

Pomyśl o wybuchu wulkanu. W zeszłym roku wybuch wulkany na Islandii uziemił podróże powietrzne na kilka tygodni. Inwestor, który wiedział, jaki będzie efekt erupcji na podróże powietrzne zakupiłby opcję sprzedaży na linie lotnicze i wszystko, co dotyczy podróży powietrznych.

Który typ Opcji Binarnych jest najbardziej opłacalny?

Jest wiele różnych typów Opcji, którymi możesz handlować online, a w tym przewodniku przedstawimy typy takich opcji oraz wyposażymy Cię w lepsze ich rozumienie.

Indeksy

Jednymi z najczęściej handlowanych opcji są te oparte na indeksach, jest wiele giełd na świecie, a jeśli zlecasz operację na takim typie Opcji, przewidujesz czy wartość najwyżej ocenianych akcji i udziałów, które budują każdą giełdę, będzie wyższa lub niższa niż była, kiedy zlecałeś operację w danym okresie czasu.

Jakimi indeksami mogę handlować?

Możesz handlować praktycznie każdym indeksem giełdowym, a w tak dużej liczbie do wyboru nigdy nie zabraknie Ci wyboru. Najpopularniejsze typy indeksów to: CAC 4, DAX, Dow Jones, FTSE 100, Hang Seng i NASDAQ.

Jakie są profity handlu indeksami?

Główną cechą przyciągającą każdego by zaczął inwestować w opcje indeksów online jest to, że w przeciwieństwie do Brokera Giełdowego, nigdy nie będziesz musiał kupować akcji czy udziałów w spółkach, które tworzą dane indeksy i nie musisz płacić tym brokerom prowizji!

Opcje Walutowe i Forex

Obserwujemy, że coraz więcej osób obstawia opcje na dwie różne waluty, kiedy zaczynają handel online, a jest wiele powodów, dla których to robią – chcą dorobić do dziennej strategii lub szukają zabezpieczenia dla fizycznego zakupu waluty np. na zakup nieruchomości za granicą lub na wyjazd zagraniczny czy podróż biznesową.

Jakie pary walutowe mogę brać pod uwagę?

Nie ma limitów nałożonych na parowanie się nawzajem walut. Możesz parować każą ważniejszą walutę: Dolar Amerykański, Funt Brytyjski, Jen, Australijski czy Kanadyjski dolar i inne.

Czy mogę parować Bitcoiny z innymi walutami?

Jeśli jesteś zainteresowany parowaniem Bitcoinów z inną walutą, to masz szczęście, bo widzieliśmy wiele różnych stron z Opcjami Binarnymi, które to umożliwiały. Obecnie jednak możesz parować Bitcoiny tylko z Dolarem Amerykańskim, bo tak Bitcoiny są najczęściej wartościowane.

Surowce

Innym bardzo popularnym typem są opcje na surowce, te typy opcji umożliwiają handel na wartości różnych surowców bez konieczności ich zakupy. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na kilka popularnych pytań odnośnie handlu opcjami na surowce.

Czym są opcje na surowce?

Jeśli myślisz o handlu opcjami na surowce, będziesz handlował wartością różnych surowców takich jak złoto czy srebro przez określony czas. Te typy umożliwiają uzyskanie profitu bez konieczności zakupu surowców, co może być kosztowne.

Jakimi surowcami mogę handlować?

Najpopularniejszymi surowcami są złoto, srebro, miedź, ropa. Posiadając umiejętność handlu wartościami tych surowców bez potrzeby ich zakupu a potem ich sprzedaży to to, co czyni te opcje tak popularnymi na całym świecie!

Akcje indywidualne

Zakup i sprzedaż akcji oraz udziałów to hobby jak również biznes dla wielu osób, jednak z ich wartością, która idzie do góry i do dołu, fluktuując czasem bardzo dziko w ciągu dnia, wchodzenie w nie, kiedy nie masz doświadczenia, może być ryzykowne. Jesteś teraz w stanie handlować setkami, jeśli nie tysiącami różnych akcji czy udziałów, ale bez potrzeby ich zakupu. Poniżej znajdziesz kilka odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić w kontekście wejścia w obszar opcji binarnych na akcje.

Jakie są najczęściej handlowane akcje?

Zobaczysz, że jest wiele znanych firm, które wykonują sporo operacji handlowych co tydzień, którymi Ty możesz obracać – Microsoft, Toyota Motors, Vodaphone a nawet Walt Disney, każde akcje każdej firmy mogą być użyte jako podstawa do handlu opcjami binarnymi!

Czy mogę brać pod uwagę akcje social media?

Wiele osób uwielbia social media i jeśli jesteś zainteresowany handlem opcjami na ceny udziałów takich stron jak Twitter czy Facebook, to będziesz zadowolony słysząc, że wiele stron to umożliwia!

Jakie opcje na operacjach bankowych są możliwe?

Z powodu faktu, iż sektor bankowy jest jedną z najbardziej zmiennych branż, to właśnie wartością udziałów w instrukcjach bankowych handlują handlowcy, jako część ich operacji, jesteś w stanie handlować opcjami na Goldman Sachs, Barclays i J P Morgan Chase, by wymienić te najpopularniejsze!

Jaki zysk mogę wypracować handlując?

Właściwie jedynym pytaniem, jakie możesz zadać jest to, że ile możesz zarobić handlując online. Każda strona do handlu określi maksymalny poziom zysku, który możesz wykonać per operacji, który równa się do 80 procent na każdej jednostkowej operacji, dlatego zyski mogą być naprawdę wysokie!

Jak zwiększyć poranny sukces handlowy?

Jednym z najtrudniejszych zadań dla handlowców opcji binarnych na jakichkolwiek poziomach zaawansowania jest osiąganie zysku z opcji digitalnych. Uważam, że większość doświadczonych handlowców nie odpowiadają na pytanie nowych lub mniej doświadczonych handlowców na temat tego jak trudne właściwie jest uzyskiwanie zysku i zarabianie konkretnej gotówki z opcji binarnych. Szczęśliwie dla Ciebie, ten artykuł wyposaży Cię w parę wskazówek by odnosić sukcesy, jako handlowiec opcji – ranny ptaszek.

Wczesne godziny handlowania mogą być wymagające jednak czasem nie wszyscy są w stanie handlować tylko w dzień lub tylko w nocy nie mając wyboru, próbują oni wtedy handlować rano. Przekażemy Ci kilka wskazówek jak skutecznie handlować we wczesnych godzinach porannych.

Rozpoczęcie

Handel we wczesnych godzinach może być łatwiejszy, kiedy handlujemy aktywami, które wykazują relatywnie niską zmiennością. Są to np. Pary walutowe jak EUR/USD, USD/CHF, I akcje Apple. Kiedy handlujemy w godzinach otwarcia rynków, chcemy by nasze portfolio aktywów ograniczało się do jednego lub dwóch. Nie chcemy zarzucić się aktywami lub wybrać takie aktywa, które utrudnią sukces, na który czekamy.

Godziny handlu – wskazówka #1

Zanotuj poziomy support i resistance poszczególnych aktywów, które pojawiły się poprzedniego dnia. Zwykle cena naszego aktywa lubi współgrać z tymi poziomami następnego ranka, więc prawdopodobieństwo skoków jest wysokie. Skoki związane z poziomem support i resistance są najbardziej powszechnymi typami ruchów w czasie godzin otwarcia rynków, dlatego po naszym początkowym skoku czekamy na cofnięcie. Dla tych z was niezaznajomionych z pojęciem cofnięcia – to krótkoterminowe odwroty, które wydarzają się w trakcie długiego trendu danego aktywa. Zwykle cofnięcie wydarzy się jakąś godzinę po otwarciu rynku, dlatego jeśli odnotujesz silną zwrot do góry lub na dół, upewnij się, że zlecisz operację, która zakończy się na koniec dnia i będzie związana z trendem zwrotu, bardziej niż prawdopodobne, że zakończy się to po Twojej myśli.

Godziny handlu – wskazówka #2

Nie wymaga analizy technicznej a analizy fundamentalnej. Analiza fundamentalna to forma analizy, która wymaga wglądu w finansową kondycję, konkurencję i komunikaty prasowe na temat aktywów. Komunikaty prasowe i wiadomości to najbardziej typowe formy analizy fundamentalnej, bo mogą dyktować cenę konkretnego aktywa przez dłuższy okres czasu. Na przykład – Apple wypuści na rynek nowego iPhone 6 jutro rano o 7, możesz być bardziej niż pewny, że cena akcji Apple wzrośnie znacząco po tej wiadomości, dlatego zlecamy opcję kupna. To prosty przykład, który może być użyty w ramach Twoich aktywów, wymaga tylko trochę zdrowego rozsądku by przewidzieć prawdopodobny kierunek, w którym dane aktywa będą szły.

Handel on-line opcjami binarnymi nie jest tak prosty jak się wydaje. Wymaga oddania, doświadczenia i silnej woli by osiągnąć sukces. Pomyśl o tym w ten sposób – jesteś już krok za innymi, czytając ten artykuł, jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz je w komentarzach.

Najczęściej Popełniane Błędy przez Graczy na Opcjach Binarnych

Brak planu. Brak podstawowych założeń co do momentu otwarcia i zamknięcia pozycji, oczekiwanego zysku oraz akceptowanej straty.
Zbyt duże zaangażowanie kapi
tału w pojedyńczą transakcję lub parę walut. Brak dywersyfikacji.
Oczekiwanie dużego i szybko osiągniętego zysku. Na rynku Forex można odnieść bardzo duży zysk ale potrzeba do tego dużo ciężkiej pracy i wytrwałości.
Otwieranie pozycji za całość lub większość posiadanych środków.
Brak reflekcji po nieudanych transakcjach. Poszukiwanie winnych za porażkę.
Brak czasu na inwestowanie, brak cierpliwości i samodyscypliny
Inwestowanie przeciwko trendowi.
Przetrzymywanie stratnych pozycji i szybkie zamykanie zyskownych pozycji.
Handel na zbyt wielu rynkach jednocześnie (overtrading).
Brak szerszego spojrzenia na rynek.
http://monitorfx.com/

Typy tradera, czyli jakim jesteś inwestorem?

Większość z nas inwestuje bądź zamierza zacząć swoje inwestycje, dlatego sądzę, że warto poświęcić chwilę czasu nad zastanowieniem się jakim typem inwestora jestem ja sam- robot-trader

Pierwszy podział jest poświęcony traderom, którym się udaje oraz nie udaje zarabiać na opcjach binarnych. Ci pierwsi wchodzą na rynek uprzywilejowani, dzięki sowim predyspozycjom, czyli po prostu mają talent. Natomiast pozostali, którzy nie mają do tego smykałki często nie rozumieją, że nie należą do pierwszej grupy i wtedy bez odpowiedniego przygotowania zerują depozyt za depozytem. Oczywiście to nie oznacza, że ktoś pozbawiony pewnych cech, nie może się nauczyć zachowywać na rynku. Po prostu na starcie będzie musiał więcej popracować.

Handel przy pomocy expert advisor- robot forex

Pierwsza grupa- Scalperzy

Jest to jeden z najpopularniejszych typów inwestorów, który największy nacisk kładzie na duża liczbę transakcji przy niewielkiej różnicy w cenie(zaledwie kilka pipsów). Przedstawiciel tego typu przesiaduje przed komputerem godzinami, obserwują wykres i szukając przy okazji określonych schematów, zachowań wykresów, które utrwalił sobie w trakcie nauki rynku forex czy opcji binarnych. Scalper uważa, że największy sukces odnosi się poprzez osiąganie kilku mniejszych wygranych, których suma daje konkretny zysk. Dzięki takiemu podejściu zyski nie będą znaczące, jednakże jego straty nie staną się takie dotkliwe.

Druga grupa, czyli Daytraderzy

Traderzy, którzy jako zasadę przyjmują, że dzień jest jedyną porą dobra na inwestycje. Noc to dlas nich za dużo i wolą w tym momencie odpuścić i przeanalizować swoje wygrane i porażki( w końcu mają czarno na białym przebieg inwestycji z danego dnia). Daytraderzy również korzystają z niskich interwałów oraz wspomagają się wskaźnikami, strategiami oraz innymi narzędziami analizy technicznej. Wierzą, ze korzystanie z najprostszych zaleceń inwestowania na podstawie analiz technicznej czy fundamentalnej przyniesie najlepsze rezultaty.
Zobacz: Kim jest trader

Kolejna grupa, Swingtraderzy

Swingtraderzy opierają się na długotrwałych transakcjach. Nie spędzaju aż tak dużo czasu przy komputerze, a raczej preferują tworzenie analizy na podstawie własnych inwestycji. Dzięki temu mogą wyciągać odpowiednie wnioski, mające wpływ na inwestycje długookresowe czy odpowiednio przewidzieć jak zachowa się określony instrument finansowy.

Ostatnia grupa- traderzy pozycyjni

W tym przypadku preferencje tradera obracają się o 180 stopni. Traderzy mają bardzo silną psychikę, przede wszystkim dzięki temu że potrafią utrzymać otwarte pozycje w bardzo długim okresie- dochodzącym do kilku lat! Nie musze mówić, jak wielu ludzi mogłoby przeżywać każdy dzień, w którym cena zachowałaby się nie po naszej myśli. Głównym czynnikiem, który ma wpływ na przedsięwzięcia traderów pozycyjnych jest trend. Im jest silniejszy, tym więcej odważnych pozycji zostanie otwartych. Do analizy wykorzystują wysokie interwały oraz najważniejsze wiadomości z rynku.

A za jakiego tradera Ty się uważasz?

Ciężko odpowiedzieć sobie na to pytanie, gdyż każdy jest inny i ma zestaw najróżniejszych konfiguracji predyspozycji czy cech charakteru. Niemniej sądzę, że każdy powinien się nieco bardziej wgłębić w temat i zastanowić nad swoim stylem inwestowania.